專業從事農牧機械研究、設計、制造
銷售的高新技術企業

咨詢熱線:

400-0991-318

關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告

作者:牧神農機 發布日期: 2019-08-09 二維碼分享

新疆機械研究院股份有限公司

關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告

根據《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引(2015年修訂)》(深證上[2015]65號)及相關格式指引的規定,本公司將2019年1-6月募集資金存放與實際使用情況專項說明如下:
一、 募集資金基本情況

公司截止2019年6月30日,共進行3次募集資金融資事項,其中包含一次非公開發行公司債券融資,具體情況分別如下:

(一) IPO募集資金

由于募集資金投資項目已經結項,2018年1月19日新疆機械研究院股份有限公司董事會出具《新疆機械研究院股份有限公司關于募集資金投資項目結項并將節余資金..性補充流動資金的公告》(公告編號:2018-003),并于2018年2月12日經《2018 年..次臨時股東大會決議公告》通過,將剩余募集資金22,381,575.30元..性補充流動資金,截止2019年6月30日募集資金戶結余資金為0,并已銷戶。

(二) 資產重組募集資金

1、 實際募集資金金額、資金到位情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準新疆機械研究院股份有限公司向韓華等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可【2015】2324號)的核準,公司向周衛華、吳洋、新疆機械研究院股份有限公司——第1期員工持股計劃發行人民幣普通股(A股)155,209,621股,發行價格每股人民幣6.34元,發行募集資金總額為人民幣984,028,997.14元,扣除各項發行費用人民幣12,176,564.68元后,募集資金凈額為人民幣971,852,432.46元,上述募集資金到位情況業經信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)驗證,并出具了XYZH/2015CDA10207號《驗資報告》。本次配套融資除421,600,000.00元用于支付現金對價,剩余資金550,252,432.46將投資建設航空航天大型復雜結構件智能數字化車間項目。

2、 2019年1-6月募集資金使用情況及結余情況

截止 2019 年 6月 30 日,募集資金使用及結余情況如下: 單位:元

募集資金專戶發生情況

募集資金入賬金額

974,028,997.14

減:2015  年度募投項目支出(注 1

421,600,000.00

減:2015  年銀行手續費支出

701.04

加:2015  年度專戶利息收入

194,805.78

注1:2015年度募投項目支出是用于支付配套融資款。

注2:2015年募集資金入賬金額與募集資金凈額相差2,176,564.68元,系尚未支付的資產重組發行費用,截止2016年12月31日,該部分資產重組發行費用已全部支付。

注3:2016年第二屆董事會第二十六次臨時會議審議通過《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同 意明日宇航擬使用閑置募集資金25,000萬元暫時補充流動資金,用于補充與公司主營業務相關的其他流動資金,于2017年1月18日、1月20日歸還至募集資金專戶。

注4:截止2019年6月30日公司為航空航天大型復雜結構件智能數字化車間建設項目累計使用募集資金554,540,677.45元。


(三) 非公開發行公司債券募集資金



1、 實際募集資金金額、資金到位情況

2017年7月10日,深圳證券交易所出具了《關于對新疆機械研究院股份有限公司非公開發行公司債券掛牌轉讓無異議的函》(深證函[2017]333號),新疆機械研究院股份有限公司(下稱“新研股份”)獲得面向合格投資者非公開發行不超過23億元的公司債券。2017年8月8日,一期公司債券發行,發行金額4億元,債券期限為3年,債券簡稱“17新研01”。根據《新疆機械研究院股份有限公司2017年非公開發行公司債券募集說明書(..期)》(下稱《募集說明書》)約定,募集資金扣除發行費用后,募集資金凈額為人民幣397,200,000.00元,將用于調整公司債務結構、補充營運資金等。

2、 2019年1-6月募集資金使用情況及結余情況

截止 2019 年6月 30日,募集資金使用及結余情況如下: 單位:元

 

募集資金專戶發生情況

募集資金入賬金額

397,200,000.00

減:子公司四川明日宇航工業有限責任公司補充流動資金

396,700,000.00

減:子公司新疆新研牧神科技有限公司補充流動資金

500,000.00

加:專戶利息收入

14,426.75

減:銀行手續費支出

15.00

截至 2017  12  31 日專戶余額

14,441.75

加:專戶利息收入

886.08

減:銀行手續費支出

200.00

截至 2018  12  31 日專戶余額

15,127.83

加:專戶利息收入

22.96

截至 2019   30 日專戶余額

15,150.79

二、 募集資金存放和管理情況

(一) 募集資金的管理情況

為進一步加強募集資金的管理和運用,提高募集資金使用效率,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》和《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》等有關法律法規和中國證券監督管理委員會有關規范性文件,結合公司實際情況,公司制訂了《新疆機械研究院股份有限公司募集資金專項存儲與使用管理制度》。根據上述管理制度的規定,公司對募集資金實行專戶存儲。

(二) 募集資金專戶存儲及管理情況

1、資產重組募集資金截止 2019 年 6月 30 日具體存放情況如下:

開戶銀行

賬戶使用人

銀行賬號

存放金額

備注

 

中國銀行什邡市 支行

四川明日宇 航工業有限 責任公司

 

121238746022

 

12,520.09

 

活期

中國民生銀行股 份有限公司烏魯 木齊分行

四川明日宇 航工業有限 責任公司

 

696316361

 

32,217.89

 

活期

總     計

 

44,737.98

公司與保薦機構中信證券股份有限公司以及中國民生銀行股份有限公司烏魯木齊分行簽署《新疆機械研究院股份有限公司募集資金專戶存儲三方監管協議》;公司、四川明日宇航工業有限責任公司、保薦機構中信證券股份有限公司分別與中國民生銀行股份有限公司烏魯木齊分行、中國銀行什邡市支行簽署《募集資金專戶存儲四方監管協議》。監管協議范本不存在重大差異,監管協議的履行不存在問題。

2、非公開發行公司債券募集資金截止 2019 年6 月 30 日具體存放情況如下:

                                                                                     單位:元

開戶銀行

賬戶使用人

銀行賬號

存放金額

備注

 

民生銀行烏魯木齊支行

新疆機械研 究院股份有 限公司

 

603080084

 

15,150.79

 

活期


三、 本年度募集資金的實際使用情況


本年內,本公司募集資金實際使用情況如下:

(一) 募集資金投資項目的資金使用情況

本報告期內,本公司實際使用資產重組募集資金人民幣40萬元,具體情況詳見附表1《重組募集資金使用情況對照表》。

(二) 募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況

公司2019年1-6月不存在募集資金投資項目的實施地點、實施主體、實施方式變更的情況。

(三) 募集資金投資項目先期投入及置換情況重組募集資金不存在先期投入及置換的情況。

(四) 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況資產重組募集資金

公司2016年第二屆董事會第二十六次臨時會議審議通過《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意明日宇航將25,000.00萬元閑置募集資金用于暫時補充流動資金,使用期限不超過股東大會批準之日起12個月,到期已歸還至募集資金專戶。

(五) 節余募集資金使用情況

本公司不存在將募集資金投資項目節余資金用于其他募集資金投資項目或非募集資金投資項目。

(六) 超募資金使用情況

重組募集資金不存在超募的情況。

(七) 尚未使用的募集資金用途及去向

公司尚未使用的重組募集資金將按照募投項目陸續投入,目前均存放在募集資金專戶。

(八) 募集資金使用的其他情況

四、 變更募集資金投資項目的資金使用情況

重組募集資金不存在變更投資項目的情況。

五、 募集資金使用及披露中存在的問題

無其他披露事項。

附表:

1、 資產重組募集資金使用情況對照表

2、 變更資產重組募集資金投資項目情況表

新疆機械研究院股份有限公司
董事會               
2019年8月6日         

成功案例

CASE SHOW

快速通道 Express Lane

咨詢熱線

400-0991-318400-0991-318

郵箱:mushennj@foxmail.com

Q  Q:835686242

爱你啪 - 爱你