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新疆機械研究院股份有限公司 第三屆監事會第十九次會議決議公告

作者: 發布日期: 2019-05-20 二維碼分享

證券代碼:300159 證券簡稱:新研股份 公告編號:2019-009

新疆機械研究院股份有限公司

第三屆監事會第十九次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏。

新疆機械研究院股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年1月23日以書面及通訊方式向各位監事發出召開公司第三屆監事會第十九次會議的通知。本次會議于2019年1月28日北京時間13:30在烏魯木齊經濟技術開發區融合南路661號二樓會議室召開。會議應到3人,實到3人,全體監事均出席會議投票表決。本次會議主持人為監事會主席盧臻。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、規范性文件和《新疆機械研究院股份有限公司章程》的規定。本次會議經過有效表決,審議通過如下議案:

一、審議通過《關于向銀行申請綜合授信的議案》

公司2018年度的銀行授信額度即將到期,為了保證公司銀行授信的延續性和公司生產經營及項目投資資金需求,2019年度公司及全資子公司擬新增向相關銀行申請合計不超過15億元綜合授信額度。

上述銀行授信主要用于公司日常生產經營、流動資金貸款、銀行承兌、國內信用證等銀行授信業務。具體授信額度以公司與相關銀行簽訂的協議為準。授信期限內,授信額度可循環使用。

本議案尚需提交2019年度..次臨時股東大會審議,本次綜合授信額度及授權自股東大會審議通過之日起12個月內有效。

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

二、審議通過《關于為全資子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》

新疆機械研究院股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司新疆新研牧神科技有限公司、四川明日宇航工業有限責任公司因日常經營發展需要,2019年度擬新增合計向相關銀行申請規模不超過人民幣15億元的綜合授信額度。公司擬為上述綜合授信提供不超過人民幣15億元的連帶責任擔保。

經董事會審議,全資子公司牧神科技、明日宇航向銀行申請綜合授信以滿足其發展的資金問題,公司為支持子公司的經營發展,為其提供連帶責任擔保有利于促進其經營發展。本次擔保行為的財務風險處于公司可控范圍內,公司本次對其提供擔保不會損害公司及公司全體股東的利益。

全體董事一致同意公司為全資子公司牧神科技、明日宇航向銀行申請綜合授信額度提供合計不超過人民幣15億元的連帶責任擔保。

本議案尚需提交2019年度..次臨時股東大會審議。

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

三、審議通過《關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》

鑒于公司所處專用設備制造行業,生產及銷售環節有其資金收支特點,為提高資金使用效率,在確保公司日常運營和資金安全的情況下,公司及子公司擬合計使用.高不超過人民幣30,000萬元的暫時閑置自有資金進行現金管理,用于購買保本型、安全性高、流動性好、風險可控、穩健的銀行理財產品及結構性存款等,以增加公司現金資產收益,進行現金管理的額度在本次會議審議通過之日起十二個月有效期內可以滾動使用。

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

特此公告。

新疆機械研究院股份有限公司

監 事 會

二〇一九年一月二十八日

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